Введение
1. Процентные вычисления
1.1. Понятие процента
1.2. Примеры задач на процентные числа
1.3. Портфель ценных бумаг
1.4. Начисление налогов
1.5. Социально-экономические показатели
1.6. Методы ценообразования
1.7. Используем Excel
Упражнения
2. Простые проценты
2.1. Определение простых процентов
2.2. Разы и проценты
2.3. Банковский депозит под простые проценты
2.4. Процентный пункт
2.5. Векселя
2.6. Учет векселей
2.7. Простой дисконт
2.8. Приведение ценности денег к одному моменту времени
2.9. Эквивалентность учетной и процентной ставок
2.10. Влияние инфляции на ставку процента
Упражнения
3. Сложные проценты
3.1. Определение сложных процентов
3.2. Основные задачи на сложные проценты
3.3. Непрерывное начисление сложных процентов
3.4. Учет векселей по сложной учетной ставке
3.5. Эквивалентность процентных ставок
3.6. Эффективная процентная ставка
3.7. Плавающий сложный процент
3.8. Правило 69 и правило 72
3.9. Используем Excel
Упражнения
4. Амортизация
4.1. Амортизационные отчисления
4.2. Равномерная амортизация
4.3. Правило суммы лет
4.4. Метод фиксированного процента
4.5. Метод двойного процента
4.6. Влияние амортизации на налогообложение
4.7. Используем Excel
4.8. Амортизация в РФ
Упражнения
5. Банковские вклады
5.1. Привлеченные средства коммерческого банка
5.2. Основные параметры банковских вкладов
5.3. Прогрессивный сберегательный счет
5.4. Обезличенные металлические счета
5.5. Сберегательный сертификат
5.6. Приведенная ценность денег
5.7. Балансовое равенство для приведенной ценности денег
5.8. Используем Excel
Упражнения
6. Финансовые ренты
6.1. Основные определения
6.2. Функция Sn;i
6.3. Виды финансовых рент
6.3.1. Ренты с начислением процентов в конце года
6.3.2. Ренты с начислением процентов m раз в год
6.3.3. Ренты с непрерывным начислением процентов
6.4. Вычисление платежей финансовой ренты
6.5. Бессрочная рента
6.6. Погашение долгосрочной задолженности единовременным платежом
6.7. Инвестиции в предприятия, использующие невосполняемые ресурсы
6.8. Используем Excel
Упражнения
7. Приведенная ценность финансовой ренты
7.1. Функция An;i
7.2. Как обеспечить получение ренты в будущем
7.3. Приведенная ценность различных рент
7.3.1. Ренты с начислением процентов в конце года
7.3.2. Ренты с начислением процентов m раз в год
7.3.3. Рента с непрерывным начислением процентов
7.3.4. Бессрочная рента
7.4. Погашение долгосрочной задолженности несколькими платежами
7.5. Определение срока погашения долгосрочной задолженности
7.6. Процентная ставка финансовой ренты
7.7. Используем Excel
Упражнения
8. Операции с финансовыми контрактами
8.1. Эквивалентность контрактов
8.2. Продажа контрактов
8.3. Выбор контракта, наиболее выгодного для покупателя
8.4. Доходность контракта для кредитора
8.5. Доходность потребительского кредита для продавца
8.6. Доходность по облигациям
8.7. Стоимость привлечения кредита
8.8. Доходность портфеля облигаций
8.9. Используем Excel
Упражнения
9. Принцип отсутствия арбитражных возможностей
9.1. Финансовый арбитраж
9.2. Форвардные контракты
9.3. Цена поставки
9.4. Форвардная цена и ценность форвардного контракта
9.5. Операции с облигациями
9.6. Используем Excel
Упражнения
10. Анализ инвестиционных проектов
10.1. Инвестиционные проекты
10.2. Средняя норма прибыли на инвестиции
10.3. Срок окупаемости инвестиционного проекта
10.4. Метод чистой приведенной ценности
10.5. Метод внутренней нормы доходности
10.6. Сравнение критериев NPV и IRR
10.7. Влияние инфляции на инвестиционный проект
10.8. Используем Excel
10.8.1. Строим диаграммы
10.8.2. Объясняем команду Подбор параметра
Упражнения
Ответы и указания к упражнениям
Приложение A. Финансовые вычисления в Excel
A.1. Основные сведения о Microsoft Excel
A.2. Как вводить вещественные числа
A.3. Ввод данных
A.4. Даты и время
A.5. Использование функций
A.6. Построение диаграмм
Приложение Б. Программирование на VBA
Б.1. Редактор VBA
Б.2. Встроенные типы данных
Б.3. Функции, определяемые пользователем